卢氏县财政局预算公开目录

第一部分　单位概况

　　一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县财政局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

卢氏县财政局2019年度

部门预算公开

第一部分   卢氏县财政局单位概况

一、部门预算单位构成

卢氏县财政局机关内设18个职能科室，下设二级机构26个。共有编制180人，其中：行政编制18人，事业编制162人；在职人员164人，离退休人员42人。二级机构包括国库集中支付中心、国资局、函授站、投资评审中心、采购中心、经济开发公司、农业经济发展中心及19个乡镇财政所。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由纪检委管理的驻财政局纪检组部门决算纳入我单位汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 20 个， 其中二级预算单位包括：

一、卢氏县财政局本级；二、卢氏县城关镇财政所；三、卢氏县东明镇财政所；四、卢氏县文峪乡财政所；五、卢氏县横涧乡财政所；六、卢氏县沙河乡财政所；七、卢氏县范里镇财政所；八、卢氏县杜关镇财政所；九、卢氏县官道口镇财政所；十、卢氏县五里川镇财政所；十一、卢氏县朱阳关乡财政所； 十二、卢氏县狮子坪乡财政所；十三、卢氏县双槐树乡财政所； 十四、卢氏县瓦窑沟乡财政所； 十五、卢氏县官坡镇财政所；十六、卢氏县徐家乡财政所； 十七、卢氏县双龙湾镇财政所； 十八、卢氏县潘河乡财政所；十九、卢氏县木桐乡财政所；二十、卢氏县汤河乡财政所。

二、主要职责

拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订县与乡（镇）政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行;负责编制全县年度财政决算草案，审核、批复部门(单位)的年度预决算。组织制定县级有关经费开支标准、定额；组织政府非税收入的征收和管理工作；管理财政票据；编制、汇总年度县级政府性基金预算。制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。拟订全县基本建设财务制度，承担全县财政投资评审管理工作。执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订地方性有关政策、制度,统一管理政府债务,防范财政风险。管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。　

第二部分   卢氏县财政局单位2019年度部门预算情况说明

    一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县财政局2019年一般公共预算收支预算71775.86万元。与 2018 年49008.76万元相比，一般公共预算收支预算增加（或减少）22767.1万元，增加46.45%。

（一）收入预算总体情况说明

卢氏县财政局2019年收入合计148604.54万元，其中：一般公共预算75048.86万元;  政府性基金73555.68万元。

（二）支出预算总体情况说明

卢氏县财政局2019年支出合计 148604.5万元，其中：基本支出1584.92万元，占1.07%；项目支出 147019.62万元，占98.93%。

二、预算收支增减变化情况说明

卢氏县财政局2019年收入总计148604.54万元，支出总计 148604.54万元，与2018年相比，收、支总计各增加96362.5万元，增加184.45%。主要原因：基本支出较上年增加 31.52万元，主要原因为正常调资。项目支出较上年增加96331万元，增加190%。主要原因为：一是财政加大对农村基础设施的投资，提高农业生产补贴力度，二是 社会保障和就业支出增加，离退休费用、养老保险基金、医疗保险基金及住房公积金等费用增加。

三、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县财政局2019年一般公共预算支出年初预算为 71775.89万元。主要用于以下方面：基本支出1584.92万元，占 2.21%，项目支出70190.97万元，占97.79%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县财政局机关2019年一般公共预算基本支出1584.92万元，其中：人员经费1522.58万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费： 62.33万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

五、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县财政局2019年政府性基金预算拨款安排支出73555.7万元。

六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县财政局2019年“三公”经费预算为112.74万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年相比无增减变化。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   （二）公务用车购置及运行费77.34万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 77.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2018年相比无增减变化。

   （三）公务接待费35.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无增减变化。

   七、政府采购安排情况

   2019年无政府采购。

   八、重点项目预算绩效目标

   2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

    九、机关运行经费

   卢氏县财政局2019年机关运行经费共计29.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   十、国有资产占用情况

     2018年期末，卢氏县财政局固定资产总额2378.93万元，其中，房屋建筑物1401.78万元，车辆192.92万元。共有车辆20辆，其中：一般公务用车20辆，执法执勤车0辆，其他固定资产784.23万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

         

   第三部分    名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

2019卢氏县批复表(按单位)_(122)财政局.xlsx